001. 캔들 암기

흥미로운 것 또는 관심있는 것/주린이의 주식 공부
2024. 9. 23. 02:03

상승 추세일 때는 장대음봉이 나오덜라도 이후 양봉이 나오며 상승하는 경우도 있고, 하락 추세일 때는 상승형 캔들이 나오더라도 일시 반등일 경우가 많다.

고수는 음봉을 좋아한다는 말이 있다. 상승 추세에 있는 종목을 매수했는데, 음봉 도지나 유성형이 출현하면 매도하는 사람들이 많다. 음봉을 두려워하는 것이다. 하지만 이곳은 상승 중에 잠깐 숨을 돌리는 눌림목인 경우가 많다. 이후 더 크게 상승하기 위해서 잠깐 힘을 모으는 것이다.
가장 먼저 알아야 할 사실은 캔들이 보여주는 가격 중 시가와 종가가 가장 중요하다는 것이다. 시가와 종가는 일반 개미들이 만들 수 없다. 세력이 자금력으로 만드는 것이다.

그 중에서도 가장 중요한 것이 시가인데, 시가는 전일 장 마감 후의 모든 변동 상황을 포함하는 가격이다.
실전적으로 보자면, 전일 대비 호가 공백이 많고 물량이 한산한 것은 좋지 않다.
시가 물량이 전일과 비교했을 때 증가해야 하며, 이 종목들을 기준으로 시가가 얼마에 형성되는지 살펴봐야 한다.
동시호가 때의 시가 변화와 시가의 의미를 이해한다면 데이트레이더로서 30%는 먹고 들어간다고 해도 과언이 아니다.
시가를 보고 판단할 수 있는 상승 징후

1) 역배열 상태에서 주가가 바로 위의 이동평균선을 넘어 갭 출발하면 상승 확률이 높다.
2) 전날 음봉이었는데 갭 상승을 한다면 상승 확률이 높다.
3) 강한 테마에 속해 있거나 호재가 있는 경우 + 10% 이상 출발한다면 일단 상한가를 찍을 확률이 높다. 단, 상한가를 찍은 후에 떨어지는 경우도 있으니 상한가 문을 닫은 후에도 경계심을 늦추면 안 된다.
시가와 이동평균선의 관계

1) 상승하던 주식의 상승이 둔화되고 시가가 5일 이평선 아래로 찍히면 단기 매도이며, 재매수 시점은 10일과 20일 이평선 사이가 된다.
2) 시가가 20일 이평선 아래로 결정되면 중기적인 관점에서 매도이다. 다음 지지선은 45일 이평선에서 60일 이평선 정도가 되며 중간에 단기 반등이 나올 수도 있지만 지속적인 하락으로 봐야 한다.
3) 5일 이평선이 깨진 상태에서 20일 이평선이나 60일 이평선 위에서 시가가 형성되면서 초반부터 많은 거래량을 동반하연 추세가 상승으로 반전될 확률이 높다.
데이트레이딩에서 최적의 매수 시점은 시가 형성 후 주가가 하락했다가 반등할 때 시가를 돌파하는 바로 그 시점이다. 시가는 강력한 저항대이므로 그 저항을 뚫으면 상승할 확률이 높다.

- 실전 투자의 비밀 중에서

바닥권에서 큰 양봉

주가가 연속 하락하다가 멈추고 바닥권에서 큰 양봉이 나타나면 주가는 상승 반전을 예고합니다.
1) 시가와 종가에 관심을 가져야 합니다.
종가가 시가보다 올라가면 매수세력이 강하고, 종가가 시가 이하이면 매도세력이 강합니다.
초보자들은 아침 시가에 매수하고, 프로들은 장중 힘의 균형을 확인한 후 종가 부분에서 매매를 결정하는 경향이 있습니다.

2) 오늘의 시세가 신고가인지, 신저가인지 확인해야 합니다.
신고가는 강한 매수세력이 형성되었다는 반증으로서 추가 상승을 예고하고, 신저가는 강한 매도세력으로 인해 매수세력이 붕괴되었음을 뜻하므로 추가 하락을예고합니다.

3) 거래량을 확인해야 합니다.
거래량이 수반되는 상승 또는 하락이어야 주도세력의 힘에 의한 것이라고 생각할 수 있습니다.

[투자 포인트] 며칠간 이어진 악성 매물을 모두 소화하고 나타난 양봉이므로 매수 관점에서 보되 다음 날 소폭 조정 시, 보합선 매수에 적극 가담하는 것이 좋습니다.
바닥권에서 긴 꼬리가 달린 망치형 봉이 출현할 때

하락 추세에서 몸통에 비해 3~4배 이상 긴 꼬리가 달린 망치형 양봉(또는 망치형 음봉)이 출현하고, 전일 종가보다 가격이 높게 형성될 때는 하락에 대해 강력한 반발 매수세력이 들어온 것이므로 상승 반전을 예고합니다.

[투자 포인트] 연속 하락으로 출회된 투매 물량을 바닥에서 받아낸 망치형 양봉 출현은 상승으로 반전될 가능성이 크므로 매도는 보류하고 매수관점에서 봅니다.
바닥원에서 큰 음봉이 출현할 때
하락하던 주가가 멈추는 듯하더니 추가로 폭락하는 경우입니다. 주식을 보유한 사람들이 추가 하락이 겁나 투매하는 경우 이런 현상이 나타납니다. 이때 거래량이 늘어나면 일정 기간 후에 상승한 가능성이 높습니다.

천정권에서 큰 음봉이 출현할 때
상승하던 주가가 천정권에서 크게 하락한 경우입니다. 이익을 실현하려는 매물이 쏟아져 나왔거나 악재가 나온 경우에 나타납니다. 추가 하락이 예상된다는 신호로 볼 수 있습니다.

[투자 포인트] 하락 또는 횡보 추세에서 나타난 것이라면 매도 관점으로 보고, 상승 추세에 일시 하락(조정)이 있을 때에는 이후 상승하므로 매수 준비를 하는 것이 좋습니다.

천정권에서 큰 양봉이 출현할 때
상승하던 주가가 천정권에서 큰 폭으로 추가 상승하는 경우입니다. 투자자들이 주가가 조정될 때를 기다리다 기회가 오지 않자 흥분해서 매수하는 경우가 많습니다.

[투자 포인트} 매수 관점에서 보되 추격매수는 자제하는 것이 좋습니다.

상승 중에 상승갭이 발생했을 때
상승하던 주가가 가격의 갭을 만들며 상승한 경우에는 추가로 상승할 가능성이 높습니다. 매수세력이 매우 강하거나 호재가 나오자 투자자들이 흥분하여 매수한 흔적입니다.

[투자 포인트] 추가 상승이 예상되므로 매도는 늦추는 것이 좋습니다.

하락 중에 하락갭이 발생했을 때
주가가 갭을 만들며 하락하는 경우에는 추가로 하락할 가능성이 높습니다. 보통 악재가 나왔을 때 겁먹은 사람들이 투매할 때 발생하며, 투매 물량을 받는 매수세력은 수익을 거둘 확률도 있지만 가능하면 매수 시기를 늦추는 것이 좋습니다.

[투자 포인트] 매도 관점에서 보되 매수는 준비만 하는 것이 좋습니다.

천정권에서 장대 같은 위꼬리가 나타날 때
주가가 오른 상태에서 몸통보다 3~4배 긴 꼬리가 달린 역망치형 봉이 나타난 경우입니다. 지나친 상승 때문에 매물을 받은 경우로, 하락할 가능성을 점검해볼 필요가 있습니다.

[투자 포인트] 매도하거나 매도 준비를 하는 것이 유리합니다.

두 손 모아 기도하는 모습의 차트
두 손 모아 기도하는 모습을 연상케 하는 차트입니다. 매수세력과 매도세력이 번갈아가며 힘을 겨루는 모습으로, 조만간 주가 변화가 예상되는 모습입니다.

[투자 포인트] 천정권에서는 매도 신호를, 바닥권에서는 매수 신호를 보이고 있으니 참조하세요.