과거 자료로 내일 주가 예측 연습 01

 

과거 자료를 토대로 다음날의 주가를 예측하는 문제를 만들었습니다. 

답은 '더보기'를 클릭하시면 나타납니다. 

 

여기의 모든 의견은 저의 주관적인 의견입니다. 

혹시 제 의견이 잘못되었거나 고쳐야 할 포인트가 있으면, 숨은 고수께서 댓글로 가르쳐주시면 참고해서 열심히 배우도록 하겠습니다.  

 

 

001. #PS일렉트로닉스  250806

 

 

○ 일봉을 보면 한 달 동안 완만한 내리막 형태의 횡보 수준에서 

   거래량을 동반한 '강기'가 나타남. 

 

○ 다음의 뉴스가 있었음. 오전 09:40. 

이날 최승환 신한투자증권 연구위원은 "북미 전기차향 텔레매틱스 공급, 차량용 무선충전기 수주, 반도체 장비 납품 및 국내 대형 IT업체 로봇팔 개발 참여, AI 서버 시장 진출 등 호재가 다수"라며 "호재가 실적으로 돌아오는 기간은 올해 말~내년 초로 멀지 않았으며, 역사적 저 점인 현 주가수준에서 부담 없이 접근 가능하다"고 분석했다.

 

○ 5분봉은

   1) 루트 형태 

   2) 처음으로 단타매수시그널이 4개가 나옴. 

   3) 그리고 피보나치 1에서 박스권을 그리며 + 저점을 조금씩 높여감. 

 

○ 단, 수급이 맘에 들지 않음. 

   외인이 개인에게 물량을 모두 넘긴 모습. 

 

○ 제미나이. 

 

시나리오 A: 장 초반 눌림 후 재상승 (가장 확률 높음)
예상 흐름: 전일 외국인 매도세와 개인 매수세 과열로 인해 장 시작 시 시가가 갭상승하더라도 상단 저항에 부딪히거나, 갭하락 출발 후 오전에 3,400원~3,550원 구간까지 눌림(시가/초반 물량 털기)이 나올 수 있습니다.

이후 움직임: 거래량이 급감하면서 당일 분봉상 주요 지지선(예: 8/6 거래량이 터진 기준 봉의 허리 부근 또는 3,500원선)을 지지해 준다면, 오전에 개인 개미 물량을 털어낸 후 다시 거래량이 붙으며 2차 상승 파동(3,850원 돌파 시도)이 나올 수 있습니다.

 

○ "나의 결론"

   프리마켓이 없는 종목이므로, 갭상승을 위해 종베로 결정. 

   개미들 물량을 털어내고, 거래량이 마르는 저점에서 횡보할 경우, 다시 재매수할 것이다. 

 

 

 

 

★☆ 처음으로 나타난 단타매수시그널 4개 + 저점을 높여가는 루트 패턴 + 처음으로 나타난 강기 (+닥사) ... 를 무시할 수 없다.    시가로부터 10% 상승 

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002. #이수스페셜티케미컬

 

 

○ 0718 강기 이후 2주 정도의 조정을 거친 뒤 + 0805 강기 (+닥사) 

   그리고 지난 고점을 돌파한 상태 

 

○ 5분봉이 ...

   1) 루트 패턴 이후 + 돌파 & 눌림 + 돌파 & 눌림 

   2) 단타매수시그널이 점심에 하나, 오후에 하나 

   3) 그리고 단타매수시그널을 이은 선이 우상향 

 

○ 수급 면에서 ... 

   개인은 대량 매도 + 외인과 기관은 매수 ... 로 이상적인 수급 

 

○ 제미나이. 

 

1) 수급 및 기술적 분석 (핵심 포인트)

① 주체별 수급: 메이저(외국인)의 대량 매수
8/5 당일 수급: 외국인 +12,097백만원(약 121억 원) 압도적 순매수, 개인 -13,563백만원 순매도.

외국인이 그동안의 박스권 물량을 싹 쓸어 담으면서 개미들의 물량을 완전히 뺏어왔습니다. 개인이 팔고 메이저(외국인·기관)가 강력하게 끌어올린 상승은 상승의 연속성과 신뢰도가 매우 높습니다.

② 분봉 흐름: 계단식 상승과 고가권 마무리
분봉 차트(세 번째 이미지)를 보면 장중 43,000원선 돌파 이후 45,000원, 48,000원선을 연달아 뚫어내는 전형적인 우상향 계단식 상승 패턴입니다.

장 막판 종가 형성 시에도 47,700원의 지지선을 견고히 지켜내며 48,600원(+15.17%) 고가권 근처에서 마감했습니다.

③ 일봉 및 지표: 저항선 돌파 및 강세 시그널
거래량 200만 주 이상 폭증하며 전고점 및 매물대를 장대양봉으로 한 번에 돌파했습니다.

MACD 골든크로스 및 각종 강세 패턴 시그널이 하단에서 강력하게 발생했습니다.

2) 다음 날(8/6) 주가 예측 시나리오
시나리오 A: 장 초반 갭상승 후 추가 폭발 (가장 높은 확률)
예상 흐름: 외국인의 대량 순매수 입성이 확인되었기 때문에, 장 시작과 함께 개미들의 추격 매수와 외인/기관의 추가 수급이 붙으며 시가 갭상승 출발할 가능성이 매우 높습니다.

주요 타겟: 전일 고점(49,700원)을 가볍게 뚫고 50,000원 라운드 피겨(심리적 마디 가격)를 상향 돌파하는 강한 시세 분출이 기대됩니다.

 

○ 나의 의견. 

 

1) 1차 분할 매수를 한 뒤, -5%까지는 이겨내고, 

2) 혹시 추가적인 개미털기를 한다면, 2차 추가매수 계획을 세울 것. 

 

 

 

○ 이런 경우, 프리마켓에서 개미털기에 조심해야겠다. 

   프리마켓에서는 개미털기를 할 수 있으니, 일단, 마지막 돌파 장대양봉의 시가까지는 견딜 것. 

 

○ 이미 많이 오른 상태이므로, 시가로부터 5%에 만족할 것. 

 

○ 2주 정도의 조정 후에 나타나는 "강기 (+닥사)"는 진리다. 

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003. #이수스페셜티케미컬 문제. 

 

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   거래량 동반 기준 상승 + 60일 신고가를 돌파한 상태 

 

○ 5분봉을 보면

  1) 전형적인 루트 상승

  2) 피보나치 1에서 박스권을 그리고 있다. 

 

○ 수급을 보자. 

   개인은 매도 + 외.투.사. 이다. 

 

○ 나의 투자 의견.

   너무 높은 자리가 부담스럽지만, 

   자료들이 주는 신호는 '매수' 이다. 역시 저점 대비 단기간에 너무 높은 상태이므로, 5% 정도 익절로 만족해야할 듯.

 

 

○ 역시 끼에 비해서 (앞 부분의 양봉이 15%짜리) 단기간에 25%를 가파르게 올라왔으므로, 시세를 모두 분출한 것. 

○ 이런 경우는 진입하지 말았어야 했다. 

 

○ 그러나, 5분봉을 보면,  너무나 활주로이다.  

 

그래서 다음날에는 ... 

 

  

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004. #한국화장품 0806

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   2주간의 조정을 거친 뒤, 강기가 떴다. 

 

○ 5분봉을 보면, 

   1) 점심 이후 단타매수시그널이 3개가 뜨면서, 

   2) 피보나치 2에서 박스권 횡보를 보이면서 마감을 하고 있다. 

 

○ 나의 투자 의견. 

   일봉의 조정을 거친 '강기' 등장과  5분봉의 일종의 루트 패턴을 믿으며, 매수. 

 

 

 

 

○ 일단 다음날에 상승을 하지 않았으므로, 종가베팅에 실패하였다. 

○ 5분봉을 보면, 활주로 이고,

   일봉을 보면, 기준봉 이후 + 도지에 해당하는 패턴이다. 

 

○ 그래서 다음 날 나의 결론은 '단기 스윙'으로 포지션 전환이다. 

 

 

○ 계속 흘러내린다. 뭐가 문제였을까? 

 

○ 두 달 이내에 '강기'가 네 번 나왔고, 마지막 강기여서?

○ 강기에 + 닥사가 수반되지 않아서?  

 

○ 0808 대응 

○ 이럴 경우, 전날의 저가를 깨면 무조건 손절해야 한다.

○ 0807에 나의 예측이 어긋났을 때, 0806 마지막 매수시그널 시가를 깨고 내려오면, 손절했어야 했나?   

 

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006. #칩스앤미디어 260702 

 

 

○ 일봉을 보면 

    강기가 나타나긴 했는데, + 닥사가 완성된 상태는 아님. (그래도 앞부분을 참고했을 때, 불완전한 닥사이기는 함) 

 

○ 5분봉을 보면, 

   1) 0630과 0701에서 힌트 또한 얻을 수 없는 상황. 

   2) 프리마켓에서 너무 급하게 올라서 따라갈 수도 없었고, 2시 이후에 급등하면서, 따라붙을 기회를 주지 않음.

   3) 단타시그널을 연결하면, 우상향하는 패턴이긴 하나, 

       애프터마켓에서 종가는 20선과 60선을 모두 깨고 내려와서 마감함. ( 이런 경우 보통 (특히 하라장에서는) 다음날 우하향하는 것을 많이 봄 ) 

 

○ 수급면에서는 

   외인들의 경우, 하락 음봉에서 매집하고, 대량 거래를 터뜨리면서, 개인들에게 물량을 넘기는 것을 알 수 있음. 

 

○ 투자 의견은 ... 

   '매수를 하지 않음' 

 

 

 

○ 다음 날 급락함을 알 수 있다. 

○ 그럼에도 불구하고, 거래량을 동반한 '강기'가 떴기 때문에, 

   0703 일에 나타나 '활주로'로 다음날인 0706 일에 초반 상당한 급등을 보임. 

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007. #포스코엠텍 260702

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   4거래일 거래량의 두 배 이상의 거래량과 함께 + '강기'가 뜬 상태. 

   닥사는 함께 뜨지 않음. ( 앞 부분에 있긴 함 ) 

 

○ 5분봉을 보면, 

   1) 오후 단타매수시그널과 함께 + 피보나치 1에서 박스권을 그림. 

   2) 애프터마켓 종가가 20선을 돌파하며 우상향으로 마감. 

 

○ 수급을 보면, 

   외인과 기관의 매수세가 이어지고 있음. 

 

○ 투자 의견.  '매수'  돌파의 지지라인인 14,000원이 손절가. 

 

 

○ 패인. 

 

 뉴스빵에 속은 매수였음. 

 뉴스의 내용은 '포스코와 1781억 규모 제품 포장 계약'으로 사실은 내부에선 미리 알고 있었을 내용을 

 장마감 후, 17시 20분에 터뜨린 것은 뉴스빵으로 '물량을 넘기기 위한 뉴스'임을 알았어야 한다. 

 

뉴스빵 이전에 매수시그널이 전혀 없었음에 주목할 것.   

 

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008. #한국콜마 260702 

 

 

 

 

○ 일봉을 보면

   상승형 음봉이 나온 뒤 2거래일 대량 거래를 동반한 양봉 

  [ 1) 저점으로부터 쉬지 않고 올라온 점이 부담 

    2) 강기와 닥사가 보이지 않고, 기준봉 신호만 나타난 상태도 부담 ] 

 

○ 5분봉을 보면, 

   1) 매수시그널이 장초반 4개가 나타난 상태 

   2) 루트 신호가 나타나다가 장이 끝난 상태 

 

○ 수급면에서는

   투신과 연기금, 사모펀드의 최근 지속적인 매수세가 있었던 상황. 

 

○ 나의 투자 의견. '매수' 

 

 

○ 패인.

 

1) 역시 찜찜했던 대로 ... 일봉에서 기준봉 시그널 외에 아무 것도 없었던 점은 부담. 

2) 5분봉에서 컵 모양이 뜰 경우, 

    곧 손잡이 모양을 예상을 했어야 함. 

 

○ 매수시그널 4개가 뜬 상태이므로, 

   관망하면서, 다음날 0703 눌림목에서 매수했다면, 수익을 낼 수 있었을 것.    

 

컵 앤 핸들(Cup and Handle) 패턴은 기술적 분석에서 대표적인 상승 지속형(Bullish Continuation) 및 반전형 매수 시그널입니다. 주식이나 코인 차트에서 대량 거래를 수반한 강력한 추세 상승 전에 매우 자주 등장하는 패턴 중 하나입니다.

 

월가의 전설적인 투자자 윌리엄 오닐(William O'Neil)이 그의 저서 《스톡 마켓 프로핏(How to Make Money in Stocks)》에서 정립하면서 대중화되었습니다.

 

① 컵(Cup) 구간

• 형성 과정: 주가가 이전 고점(A)을 찍은 후 조정을 받아 내려갔다가, 바닥을 다진 뒤 다시 전고점 근처(B)까지 반등하는 형태입니다.
• 핵심 포인트 (U자형 바닥):
  • 바닥이 ‘V자’가 아니라 라운드 형태의 ‘U자’ 형태여야 합니다.
  • U자형 바닥은 장기 투자자 및 악성 매물이 충분히 소화(손바뀜)되고 바닥에서 점진적인 매수세가 들어왔음을 의미합니다.
• 기간: 보통 7주에서 길게는 65주에 걸쳐 형성됩니다.
• 조정 폭: 전고점 대비 12%~33% 정도 눌리는 것이 전형적입니다 (하락장이면 40~50%까지 나오기도 함).

② 손잡이(Handle) 구간

• 형성 과정: 주가가 전고점 근처(B)까지 올라오면, 과거 고점에 물려있던 투자자들의 본전 매물(매도 압력)이 쏟아집니다. 이로 인해 주가가 잠시 밀리며 소규모 하락 채널이나 깃발형 형태(D)를 만듭니다.
• 핵심 포인트:
  • 손잡이의 하락 폭은 컵 전체 깊이의 1/3 ~ 1/2을 넘지 않아야 합니다.
  • 손잡이가 컵의 중간 이하로 너무 깊게 떨어지면 패턴이 실패할 확률이 높습니다.
  • 거래량 감소: 손잡이가 만들어지는 동안에는 거래량이 확 줄어들어야 합니다. 이는 매물 압력이 점차 소멸하고 있음을 뜻합니다.

실전 매수 타점 (3가지 전략)

전형적인 컵 앤 핸들 패턴에서 매수 타이밍을 잡는 방법은 크게 세 가지가 있습니다.

구분	매수 타점	특징
1. 정석 타점 (돌파 매수)	전고점(저항선)을 거래량과 함께 돌파하는 순간	가장 확실한 시그널. 가짜 돌파(False Breakout) 위험이 적음.
2. 손잡이 돌파	손잡이 구간의 상단 추세선을 상향 돌파할 때	정석 타점보다 조금 더 낮은 가격에 선제 진입 가능.
3. 돌파 후 눌림목	전고점 돌파 후, 저항선이었던 라인이 지지선으로 바뀔 때(Re-test)	돌파 시 놓쳤을 때 안정적으로 진입하는 방법.

💡 거래량 체크 필수!

전고점 또는 손잡이를 상향 돌파할 때는 **평소 거래량보다 확연히 많은 거래량(거래량 폭발)**이 터져야 진짜 돌파입니다.

 

 

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009. #프로티나 250806 

 

 

 

 

○ 일봉에서 ... 

   1) 상승형 음봉이 나타나면서 

   2) 저가를 높여가고 있고 + 5일선을 이탈하지 않고 있다. 

 

○ 5분봉에서 

   단타매수시그널들이 집중적으로 나타나고 있다. 

   

○ 나의 투자 의견. 

   상승형 음봉 + 단타매수시그널로 인해 18,200을 손절가로 잡고, 매수. 

 

○ 결과적으로 "실패"

 

 

 

○ 0804 고가 30%, 0806 고가 16 % ... 단기 간에 너무 많이 상승한 것이 문제였나? 

 

0806을 보다 자세하게 분석하면, 
○ 20선 아래에서 종가가 형성되었다. 

○ 피보나치 5까지 내려왔다가, 4에서 마감이 되었다. 

 

대응은 어떻게 할 것인가?

 

★☆ 단기간에 집중되었는데, 상승하지 못한 단타매수시그널을 무시해서는 안 된다. 

 

 

 

☞ 일단 손절가에서 자르고,

    관심 목록에 넣어두었다가, 루트 돌파 모양을 취한 채 마감했으므로, 종가베팅했다면, 갭상승 익절이 가능했을 것. 

 

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010. #에이피알 250806

 

 

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   1) '닥사를 수반한 강기'가 뜬 상태. 

   2) 고가 18%, 종가 8%로 위꼬리가 너무 긴 건 부담. 

   3) 단, 어닝서프라이즈 뉴스가 뜬 상태 

 

○ 5분봉을 보면, 

   1) 장 초반 실적 발표와 함께 급하게 오른 상태에서 흘러 내린 상황 

   2) 단타매수시그널 또한 장 초반 3개로 집중된 상태 

   3) 피보나치 3에서 종가 마감함 

 

○ 수급을 보면, 

   투신과 사모펀드에서 0806 집중적으로 매수함. 

 

 

○ 제미나이. 

1. 차트 및 수급 종합 분석

일봉 차트 (01-1)

• 대량 거래량 집결: 당일(8/6) 역대급 거래대금(약 1조 원 수치 관측)과 함께 최고가 224,000원(-8.71% 위꼬리)을 찍고, 종가 204,500원(+8.37% 상승)으로 마감했습니다.
• 이동평균선 & 윗꼬리: 볼린저 밴드 상단을 강하게 돌파했다가 밀렸으나, 주요 이동평균선(5일, 10일, 20일선) 위로 갭을 띄워 올라간 강력한 신고가 패턴입니다.

분봉 차트 (05-1, 05-2)

• 장 초반 급등 후 조정: 장 시작 직후(09:10경) 224,000원까지 거래량을 터뜨리며 가파르게 상승했으나, 이후 차익 실현 물량이 쏟아지며 주가가 하락했습니다.
• 오후장 지지 형성: 200,000원~203,000원 라인을 저점으로 지지받고 204,500원 선에서 거래량이 줄어들며 옆으로 횡보(소횡보) 마감했습니다.

수급 현황 (02)

• 기관의 강력한 순매수: 기관 전체 +28,910(백만원), 사모펀드(+30,747), 투신(+9,018)의 대량 매수세가 들어왔습니다.
• 외국인/연기금 매도: 외국인(-32,276)과 연기금(-12,882)은 대량 매도로 대응했습니다.
• 주체별 싸움: 외인의 물량을 사모펀드와 투신이 대량으로 받아내면서 주가를 방어한 형태입니다.

2. 다음 날(8월 7일) 주가 전망 시나리오

실적 발표 모멘텀이나 강한 재료로 장 초반 수급이 강하게 쏠린 뒤, 윗꼬리를 길게 달고 거래량이 줄어든 형태입니다.

구분	주요 가격대	핵심 포인트
핵심 저항선	210,000원 ~ 215,000원	장 초반 윗꼬리 매물대 형성 구간
핵심 지지선	200,000원 ~ 198,000원	라운드 피겨 및 당일 분봉상 보수적 지지 구간

시나리오 A: 시가 갭상승 또는 지지 후 재반등 (확률 약 55%)

• 조건: 장 시작 후 200,000원 선을 굳건히 지켜주며 오전에 외국인 순매도가 멈추고 기관 매수세가 이어지는 경우.
• 흐름: 전일 위꼬리 매물(210,000원 부근)을 소화하기 위한 시도가 나올 수 있습니다. 다만 전일 거래량이 워낙 거대했기 때문에, 거래량이 전일 대비 30~50% 수준으로 줄어들더라도 200,000원 위에서 양봉을 그려주면 N자형 재차 상승 파동의 발판이 됩니다.

시나리오 B: 음봉 눌림목 조정 (확률 약 45%)

• 조건: 8/6 장 초반 고점에 물린 개미/단타 매물과 외국인의 추가 매도세가 출회되는 경우.
• 흐름: 전일 시가 부근인 190,000원 ~ 195,000원 라인까지 눌림을 줄 수 있습니다. 이 구간은 일봉상 강한 갭이 발생한 자리이므로, 200,000원이 깨지더라도 190,000원 초반대에서는 강한 반등 지지가 나올 가능성이 높습니다.

3. 대응 포인트 요약

• 관전 포인트: 200,000원(라운드 피겨)을 장 시작 후 종가까지 지켜내느냐가 핵심입니다.
• 수급 핵심: 기관(특히 사모펀드/투신)의 연속 매수세 유입 여부와 외국인 매도세 완화 여부를 장 시작 30분간 확인할 필요가 있습니다.

 

○ 나의 투자 의견은? '매수'

○ 근거. 

   5분봉을 보면, 장 초반 급등 후 주욱 흘러내린 형태가 아니라, 흘러내리다가 '활주로'가 나타난 상태. 

   일봉을 보면, 처음 나타난 '강기닥사'이므로 무시할 수 없음. 그리고 위꼬리를 길게 달았지만, 신고가 자리. 

 

 

 

○ 0807  8% 상승,  0808  6% 상승함.