과거 자료로 내일 주가 예측 연습 02

과거 자료를 토대로 다음날의 주가를 예측하는 문제를 만들었습니다. 

답은 '더보기'를 클릭하시면 나타납니다. 

 

여기의 모든 의견은 저의 주관적인 의견입니다. 

혹시 제 의견이 잘못되었거나 고쳐야 할 포인트가 있으면, 숨은 고수께서 댓글로 가르쳐주시면 참고해서 열심히 배우도록 하겠습니다.  

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011. #리가켐바이오 250806 

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   1) 강기가 나타난 상태 + 고점까지 4.93%만 남은 상태. 

   2) 기준봉이 나타난 상태에서 전 4거래일 평균 거래량의 두 배 정도의 거래량이 동반한 상태

 

○ 5분봉에서는 

   루트 형태의 분봉. (단, 매수시그널이 한 개만 나타난 상태)

 

○ 수급면에서는,

   개인 매도 + 외인과 기관 매수 라는 이상적인 상황. 

 

○ 나의 투자 의견은 ... 

   손절가 14,500 으로 하고, 매수. 

 

 

▶ 결과적으로 실패.

    손절은 하지 않았겠지만, 그다지 상승폭이 크지 않다. 

 

일봉에서는 강기 이외에 '닥사'가 뜨지 않았던 점. 거래량이 그리 많지 않았던 적삼병이 뜬 상태이므로, 힘을 소진한 느낌. 

5분봉에서는 단타매수시그널이 아쉬웠던 점. 

또한 재료(뉴스) 없이 상승했던 점. 

 

차트가 예뻤지만, 차트로는 한계가 있다. 

 

적삼병(赤三兵)의 의미와 특징

• 의미: '붉은(赤) 세 명의 병사(三兵)'라는 뜻으로, 하락 추세나 바닥권에서 시가보다 종가가 높은 양봉이 3개 연속으로 출현하는 강한 상승 전환 시그널입니다.
• 특징:
  • 매수세의 강화: 3일 연속 매수세가 매도세를 압도했음을 보여줍니다.
  • 저점과 고점의 상승: 각 양봉의 시가와 종가가 전일의 시가와 종가보다 높게 형성되는 것이 이상적입니다.
  • 신뢰도: 장기간 하락 후 바닥권에서 거래량이 터지며 나타나는 적삼병은 매우 강력한 추세 전환(바닥 Signal)으로 해석됩니다.

참고 (반대 개념): 반대로 3개의 연속된 음봉이 나오며 하락 추세를 나타내는 패턴은 **흑삼병(黑三兵)**이라고 부릅니다.

 

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012. #HJ중공업 250807 

 

 

 

 

 

○ 0804를 놓치면 안 되었던 상황. 

   0804가 직전 4거래일 두 배 이상의 거래량과 함께 '강기'가 나타났었음. 

 

○ 일봉과 5분봉을 보면, 예쁜 차트인 것은 분명하나 ... 

   저점으로부터 너무 많이 올라온 상태 

 

○ 수급면에서는 ... 

   개인 매수 + 외인과 기관의 매도. 

   기관의 순매수가 이어지다 처음으로 매도로 돌아선 상황. 

 

○ 나의 투자 의견은? '관망'

 

  근거. 

  차트상으로는 일봉 신고가 갱신 + 5분봉에서 피보나치 2에서 종가 마감과 살짝 상향하는 활주로 이므로 매수를 하고 싶으나,

  수급면에서 + 단기간 너무 많이 올라왔기 때문에 ... 부담스러움. 

 

 

 

▶ 결과적으로는 실패.

 

    차트가 너무 예쁜 상태라 ... 

    단기과열임에도 계속 상승하는 모습을 보여줌. 

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013. #카카오 0807  

 

 

 

 

 

○ 일봉상으로, 

   1) 단기 전고점을 돌파한 상태로, 

   2) 강기닥사인 상황 

   3) 2분기 실적이 어닝 서프라이즈라는 뉴스까지 붙은 상황 

 

○ 5분봉은 

   1) 루트 형태로 이상적인 상승의 모습을 보여주고 있음. 

   2) 단타매수시그널은 1개만 뜬 상황 

 

○ 수급 면에서는

   개인 매도 + 외인과 기관을 폭풍 매수인 상황 

 

○ 나의 투자 의견은? '매수' 

 

   어닝서프라이즈라는 뉴스를 안고, 매물대를 뚫고 나온 시점에서, 전고점 71,600까지 상방이 열려 있으므로, 

   10% 수익을 목표로 단기 스윙으로 가지고 갈 것. 

 

 

▶ 결과적으로 실패. 

 

거래량을 동반한 '강기닥사'는 실망시키진 않지만, 

1) 5분봉 내에서 강력한 '단타매수시그널'이 없었던 점

2) 테마가 없는 개별주의 어닝 서프라이즈는 시장의 관심을 그다지 끌지 않는구나 ... 라는 점을 깨달음. 

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014. #달바글로벌 250807 

 

 

 

 

○ 일봉상으로는, 

   1) 전고점을 돌파하고, 신고가를 달성한 상태 

   2) 거래량과 기준봉의 더블 상승 

   3) 단, 바닥으로부터 4거래일 연속 양봉이라는 점이 부담스럽다. 

 

○ 5분봉으로는

   루트 모양의 양호한 상승 모습.

   단, 애프터마켓 종가에서 왜 올렸을까? 개미 꼬시기인가? 아님, 상승의 신호인가? 

 

○ 수급 면에서는 ... 

   개인 매수, 기관의 매도가 찜찜함. 

 

○ 나의 투자 의견은?  '관망' 

   

 

 

 

▶  성공. 

 

근거.

1) 기관의 매도 (특히, 사모펀드의 대량 매도) 

2) 애프터마켓 종가에서 개미꼬시기 형태의 말아 올림. 

3) 4거래일 연속 양봉. 

 

단, 애프터마켓 종가에서 왜 올렸을까? 개미 꼬시기인가? 아님, 상승의 신호인가?  

 

애프터마켓 종가에서 말아올리는 경우, 개미꼬시기가 많은 것 같다. 

좋은 형태는, 루트 형태에서 고가보다 약간 낮은 상태에서 활주로를 유지한 채 종가를 마감하는 형태인 것 같다.  

   

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015. #케이프  250807 

 

 

 

 

 

○ 일봉상으로는, 

   1) 거래량을 동반한 '강기'가 나타남. 

   2) 상승형 음봉을 품은 상태 

 

○ 5분봉에서는, 

   1) 단타매수시그널이 처음으로 두 개가 나타난 상태 

   2) 돌파 + 눌림을 반복하며 상승 추세를 그림. 

 

○ 수급 면에서는

   기관을 순매수가 연속되고 있고, 특히 투신과 사모펀드의 매수가 눈에 띰. 

 

○ 나의 투자 의견은?  두 번째 매수시그널의 시가인 8100원을 손절가로 잡고 매수 

 

 

▶ 실패. 

 

★☆ 이러한 경우, 대응 

 

거래량을 동반한 강기 = 결코 실패가 없다. 

따라서, 8100원 손절가에 손절을 하고, 지켜본다면 ... 

 

 

0812, 0813 올리려다가 내리고, 올리려다가 내리고 를 반복한 다음, 

0814 올리는 '루트'의 모습이 나타나는 종가에 매수를 한다면, 

0818 급등함을 알 수 있다. 

 

★☆ 거래량을 동반한 강기 이후 혹시 내리더라도, 관심 종목에 넣어두고, 그 흐름을 계속 관찰할 것. 

 

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016. #하이브  250807

 

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   1) 어떠한 신호도 뜨지 않은 상태. 

   2) 단, 강한 거래량과 함께 60일선을 돌파한 상태 

 

○ 5분봉에서는, 

   0806 단타매수시그널 이후 + 0807 단타매수시그널과 피보나치 3의 루트 모습을 보여줌 

                                               장 초반 한 번에 끌어올리고, 횡보하는 루트는 보통 다음날 어떻게 되는가? 

 

○ 수급 면에서는 

   개인 매도 + 외인과 기관 매수 (특히, 투신과 사모펀드의 대량 매수에 주목할 것) 

 

○ 나의 투자 의견은?  '관망' 

   일봉상 어떤 신호도 없고, 5분봉 또한 단타매수시그널이 이틀에 걸쳐 두 개가 뜬 상태이므로 ... 

 

 

▶ 실패 

 

단타매수시그널 돌파 + 조정, 단타매수시그널 돌파 + 횡보 조정 ... 이라면, 

매수해야겠다. 적삼병을 완성하는 모습이다. 

 

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017. #심텍 250808

 

 

 

○ 일봉을 보면, 

   1) 기준봉 + 닥사가 완성된 상태. 

   2) 저점으로부터 5연속 양봉인 상태. (단기간 급상승한 상태) 

   3) 거래량을 동반한 박스권 돌파 

 

○ 5분봉을 보면, 

   0807에 형성된 루트 돌파 이후 캡 형태. 

                                                 초반 급등 이후 캡 형태라면 + 그 다음날에는 주가가 상승하는가? 고꾸라지는가? 

 

○ 수급 면에서는 ... 

   개인 매도 + 외인과 기관 (특히 투신과 사모펀드의 두드러진 매수) 매수 ... 로 이상적인 상황. 

 

○ 나의 투자 의견? 관망 

   저점으로부터 단기적으로 쉼 없이 올라왔고, 

   5분봉에서의 캡 형태가 찜찜. [ 고점에서 물량을 서서히 넘기는 형태 같아서 ] 

   그리고 주가 상승에 비해 + 단타매수시그널이 너무 없음. 

 

 

▶ 성공. 

 

캡 형태는 확실히 '따라붙지 못하게 장 초반 급격하게 올린 후, 물량을 서서히 떠넘기는 형태' 같다. 

이상적인 형태는 루트 형태인 것 같다.  

 

★☆ 급등 나타나기 직전의 차트에 대해 암기할 것.  

 

★☆ 단수매수시그널 돌파 이후 + 저점을 높여가는 우상향 형태의 깃발 모양

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018. #원익IPS 250808

 

 

 

  

 

○ 일봉을 보면 ... 

   1) 0807에 물린 물량들을 가져간 뒤, 전 고점을 돌파한 상태 

   2) 거래량을 동반한 강기닥사  (단, 전 강기 이후 조정 기간이 짧은 게 흠) 

 

○ 5분봉을 보면 ... 

   10시 25분에 완성된 캡 형태 [ 캡 형태 ... ] 

 

○ 수급을 보면 ...

   외.투.사. 이다. 

 

○ 나의 투자 의견은? '관망' 

   다른 모든 것은 좋은데, 캡 형태이므로. 

 

 

 

 

▶ 완전한 실패. 

 

0807에 두 차례나 물린 물량들을 걷어간 상태이므로, 이는 올리겠다는 강력한 신호를 받아들여야 한다. 

 

심텍 vs.  원익IPS 비교해 둘 것 .

 

 

 

★☆ 급등 나타나기 직전의 차트에 대해 암기할 것.  

 

 

★☆ 거감짧음 이후 + 단타매수시그널 돌파로 물량을 빼앗은 뒤 활주로 모양

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019. #파라다이스 250808 

 

 

 

 

○ 일봉을 보면 ... 

   1) 대량 거래량과 함께 박스권 돌파 신고가 

   2) 직전 4거래일 평균 거래량 두 배 이상의 기준봉 

   3) '중국 한시 무비자 입국'라는 뉴스를 재료로 함 

 

○ 5분봉을 보면 ... 

   단타매수시그널 이후 + 활주로 눌림. 

 

○ 수급 면에서 

   외.투.사. 

 

○ 나의 투자 의견은? 손절가 21,100을 잡고 '매수'

 

 

▶ 실패. 

 

1. 5분봉에서 초반에 따라붙지 못할 정도 급격하게 올린 뒤, 천천히 내리는 건, 물량을 넘기는 전형적인 모습인 것 같음. 

    특히, 그리고 나서, 루트 형태로 끝나는 게 아니라, 캡 형태로 끝난다면 더욱 더 그러하다. 

 

2. 0808 이전에 사전 작업 없이 

    0808일 9시 20분에 캡을 완성했다는 얘기는 소위 양아치 세력이므로, 속지 말아야겠다. 

 

 

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020. #파마리서치  250808

 

 

 

 

○ 일봉을 보면 

   1) 직전 4거래일 거래량의 두 배 이상의 거래량을 동반한 기준봉 등장 

   2) 5일선을 타며 신고가를 갱신하고 있는 상황 

 

○ 5분봉에서는 

    단타매수시그널 3개와 함께 루트 형태의 상승 

 

○ 수급 면에서는 

   외.투.사.  (특히, 투신과 사모펀드의 매수세가 두드러짐) 

 

○ 나의 투자 의견은?  640,000을 손절가로 하여 '매수' 

 

 

▶ 성공. 

 

성공했으나, 이미 저점으로부터 5연속 양봉인 상태에서 시세를 많이 준 상태이기 때문에, 

상승폭을 크지 않다. 

 

★☆ 루트 형태 이후 상승함을 기억하자.